8 правил трейдера ~ Все и ничего

A+ A-

Правило №1. Следуйте своему методу торговли

Каждый успешный трейдер имеет собственную методику торговли, широко тестирует ее и перерабатывает, пока она не начнет демонстрировать положительный результат на долгом временном промежутке. До того, как вы начнете вкладывать в торговлю деньги, следует удостовериться, что ваша торговая методика прибыльна.

Важной частью метода торговли является ограничение на сумму, с которой вы готовы расстаться. Когда вы достигаете этого ограничения, заканчивайте игру. Чтобы отработать методику торговли, придерживайтесь ее и избегайте импульсивных поступков. Если вы не можете следовать плану, значит, его нет.

Метод торговли позволяет найти и оценить важнейшие факторы, которые влияют на прибыльность сделки, а также может быть хорошим обучающим инструментом. Кроме того, продуманный метод торговли позволяет вам обрести уверенность в своих действиях и маловероятно, что, следуя ему, вы будете импульсивно торговать.

Если вы не можете понять, что происходит на рынке, или же ваши эмоции вышли из под контроля, сразу закрывайте все позиции. Создавая собственную стратегию, избегайте инвестиций по советам брокера или на базе рыночных слухов. Придерживаться чужого мнения в торговле – лучший способ подвергнуть риску капитал.

Правило №2. Диверсификация

Риск потерять портфель снижается его диверсификацией. Поэтому не следует вкладывать все деньги в единственную сделку. Следует диверсифицировать риск, вкладывая в одну позицию от одного до трех процентов капитала. Давайте подробнее рассмотрим методы диверсификации на разных рынках.

Для эффективности диверсификации следует приобретать не сильно коррелирующие ценные бумаги (т.е. те, цена на которые не двигается в конкретный момент времени в одном направлении). Высокая корреляция может значительно уменьшить пользу диверсификации, поэтому следует контролировать связи между своими позициями и корректировать портфель.

Правило №3. Применение стоп-ордеров

Следует заранее определять стоп-ордера, которые могут ограничить риск и уменьшить потери на стремительно меняющихся рынках. Очень важны строгие правила стоп-лосса, позволяющие быстро выходить из игры с небольшими потерями (один-три процента). Даже очень опытные трейдеры применяют в работе стоп-ордера для уменьшения размеров риска.

Когда начинаете торговлю, используйте стоп сигналы - они нужны для защиты от потерь. Ряд трейдеров применяют стоп-сигналы по времени, которые позволяют выйти из рынка, если они не вполне уверены в том, что происходит, даже если они еще не потеряли деньги.

Правило №4. Торговля по тренду

Существуют небольшие вероятности потерь, если вы торгуете по тренду. Если вы открыли позицию по существующему тренду, направление рынка не существенно.

Правило №5. Не бойтесь ошибок

Чтобы контролировать риск, следует научиться признавать свою неправоту и закрывать игру, даже если вы потеряли деньги. Все трейдеры, даже лучшие из них, терпят убытки время от времени. Однако это правило сложно выполнять, потому что мы не любим признавать ошибки.

Аксиома торговли проста: дайте вашей прибыли накапливаться, уменьшая при этом убытки. Если рынок двигается не в том направлении, на которые вы рассчитывали, сокращайте риск и не надейтесь компенсировать убытки, оставляя открытой убыточную позицию. Если вы не можете понять, что происходит с рынком, выходите из игры. Кроме того, после проведения убыточной сделки не заключайте сразу же следующую – не торопитесь отыграться и дайте вашим эмоциям остыть.

Правило №6. Применяйте меры защиты

В торговле самое главное – великолепно играть в защите, а не в нападении. Сначала думайте о том, что вы потеряете и сравните это с объемом возможного выигрыша. Лучше заранее учесть вероятность плохого развития событий и продумать соответствующий план, чем пытаться менять игру после того, как все плохое уже произошло.

Постоянно думайте о том, что рынок может начать двигаться против вас, и заранее будьте готовы к этому. Продумывайте план выхода, защищайте свои деньги.

Правило № 7. Контроль эмоций

Любой трейдер временами переживает сильные стрессы и терпит убытки. Депрессия, беспокойство, а иногда и отчаяние – часть работы на рынке. Способность держать эмоции в узде – важный компонент управления риском, поэтому не давайте им управлять торговлей, сосредоточьтесь на своих действиях. Всегда торгуйте, принимая рациональные решения, а не основываясь на фантазиях или эмоциях.
Один из способов контроля эмоций – это обмен мыслями и впечатлениями с другими трейдерами. Они хорошо поймут ваши проблемы и смогут эмоционально поддержать вас в минуты слабости. Общение помогает ощутить, что вы совсем не одиноки, что другие люди сталкивались с такими же проблемами и сумели их пережить.

Правило №8. Выходите из игры при сомнениях

Как правило, сомнения означают, что ваш метод торговли в данном конкретном случае оказался слаб. Поэтому быстро выходите из игры, если:

• у вас нет уверенности в позиции;
• вы не понимаете, что делать;
• вы не понимаете происходящего на рынке;
• вы перестали спать ночами.

Помните, что прежде чем поставить на кон свои деньги, вы должны быть уверены в своих действиях.
Заключение

Искусство управления рисками состоит из четырех частей:

• полного осознания того, каким рискам подвержена данная сделка;
• устранении рисков, которые не являются необходимыми;
• разборчивости в рисках, которым можно подвергать сделку;
• умении быстро действовать для сокращения риска в случае движения рынка против вас. Ключевой аспект управления риском для многих трейдеров заключается в способности прекратить убытки до того, как они разорят их.